银行出纳岗位职责
一、熟悉银行各种结算方式和有关制度，严格遵守《银行结算办法》，正确熟练地填制各种银行结算凭证。
二、根据手续齐全的记账凭证，按时办理银行汇票、信汇、电汇等转账业务，对不符合规定的业务有权拒绝办理，发现问题及时向领导汇报。
三、随时掌握各银行账户存款余额，严禁签发空头支票。
四、控制签发空白支票，因特殊情况需要，经批准签发空白支票时，要填写收款单位名称、日期、款项用途、规定限额。
五、妥善保管银行汇票委托书、信汇单、电汇单等银行结算凭证，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。
六、及时、认真登记银行存款日记账，掌握各开户银行存款余额，做到日清月结。月末要及时与总账核对，及时与银行核对银行存款余额，对未达账项要及时清理、查清原因，每月10日前编制“未达账项调节表”，经财务主管审查签字后移交档案管理人员存档。
七、对未报销的支票，要及时催报。
八、负责去银行办理提取现金和转账等业务。
九、不准向任何单位和个人出租、出借银行账户，套取现金。
十、收到票据，应分别不同业务及时送存银行。因故“退票”的，应及时与有关部门联系，及早收回款项。
十一、年度终了，将银行存款日记账按归档要求移交档案管理人员存档。
十二、完成领导交办的其他工作。
